出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出；而“納”即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。
從管家婆財(cái)工貿(mào)軟件20.0版本開始，出納日記賬功能進(jìn)行了較大的變動(dòng)，今天，財(cái)貿(mào)君就基于目前最新的21.0版本的出納管理模塊的出納日記賬功能給大家梳理一下操作流程！
一、首先需要在【出納管理】--【現(xiàn)金銀行期初余額】這里錄入好出納的期初數(shù)據(jù)，如下圖所示。可以直接手動(dòng)錄入期初余額，也可以在頁面上方點(diǎn)擊引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，這里引入的是期初賬務(wù)數(shù)據(jù)里面的現(xiàn)金銀行科目的數(shù)據(jù)；
在這里呢，給大家補(bǔ)充一個(gè)知識(shí)點(diǎn)：有客戶在點(diǎn)擊【引入賬務(wù)數(shù)據(jù)】時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)，這里的引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是灰色的，無法引入，這是為什么呢？
其實(shí)是因?yàn)椋谝胴?cái)務(wù)數(shù)據(jù)的左邊有一個(gè)【設(shè)置啟用期間】的選項(xiàng)，這里的出納啟用期間要和【基礎(chǔ)資料】—【財(cái)務(wù)資料】—【會(huì)計(jì)期間】這里的開賬期間保持一致才可以，如果不一致，就會(huì)導(dǎo)致無法引用的問題。用戶只需將出納啟用期間和開賬期間修改一致即可，如下圖：
二、出納的期初數(shù)據(jù)錄入完畢之后，接下來就可以通過【出納管理】—【出納啟用】啟用出納了；
三、出納啟用完畢之后，就可以正式進(jìn)入出納日記賬的模塊了
20.0之后的出納管理不再區(qū)分現(xiàn)金流水賬和銀行流水賬，而是統(tǒng)一整合到了一起，在出納日記賬頁面的查詢條件選擇會(huì)計(jì)科目，分別去錄入銀行存款的日記賬和庫存現(xiàn)金的日記賬
分別有三種方法可以增加出納流水賬：
1.可以在【出納管理】—【出納日記賬】這里點(diǎn)擊頁面上方的新增按鈕，會(huì)彈出下圖頁面，可以通過新增出納日記賬來生成憑證，將是否生成憑證這里打勾即可；
2.也可以在【出納管理】—【出納日記賬引入】這里，通過引入憑證數(shù)據(jù)來增加出納日記賬，如下圖，可以在這里選中需要引入的憑證，然后點(diǎn)擊頁面上方引入日記賬即可；
注意：單據(jù)生成的憑證和手工錄入的憑證都可以引入，不過要憑證審核后才可以引入。
3.除了在這里引入之外，我們也可以將【文件】—【賬套選項(xiàng)】—【財(cái)務(wù)】—【憑證審核】時(shí)自動(dòng)登記出納日記賬打勾，那么在憑證審核后會(huì)自動(dòng)增加出納日記賬，就不需要再單獨(dú)引入了，如下圖：
以上就是如何新增出納日記賬的全部操作流程了，你學(xué)會(huì)了嗎？
